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公司以自有资金3500万元

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月18日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2018年4月20日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2019-002)]。

  根据公司2019年度生产经营计划和流动资产状况,公司拟使用部分自有资金进行办理结构性存款业务。具体如下:

  公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币1亿元(占公司2018年末经审计净资产的15.26%)进行办理结构性存款业务,该资金额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  为控制资金使用风险,公司拟办理结构性存款业务的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、有保本约定的结构性存款产品。

  1、上述议案自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

  2、公司总经理在本次董事会决议有效期和资金额度内行使投资决策权并组织实施相关事宜。

  金融市场受宏观经济的影响较大,虽然能够提供保本承诺的结构性存款属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响可能低于预期;公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内择机适量进行能够提供保本承诺的结构性存款业务,因此存在实际投资收益可能达不到预期的风险。

  1)公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

  2)公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格履行信息披露义务。

  (1)公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,并报公司总经理审核同意后实施。

  (2)公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

  (3)公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

  (4)公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  2019年5月23日,公司以自有资金3500万元,向广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行购买了保本浮动收益型的结构性存款产品。基本情况如下:

  结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共92天。

  公司与产品受托方广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行无关联关系,本次购买结构性存款事项不构成关联交易。

  公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行结构性存款业务,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

  四、截至本公告日,公司累计购买结构性存款3,500万元人民币,占公司2018年经审计净资产的5.34%。

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